A tela de Alteração Global de Portador/Banco foi criada para permitir a atualização em lote do portador ou da conta bancária vinculada aos documentos financeiros do sistema.
Essa funcionalidade é amplamente utilizada por empresas que trabalham com recebimento de cheques, permitindo identificar onde os documentos se encontram em cada etapa do processo. Por exemplo, um cheque pode inicialmente estar sob posse da empresa e, posteriormente, ser enviado ao banco para custódia ou processamento. Nesses casos, a alteração do portador possibilita manter o controle da localização e da responsabilidade sobre os documentos.
A rotina também é utilizada em operações de desconto de títulos, quando documentos financeiros são negociados com bancos ou empresas de fomento mercantil (factoring). Ao transferir os títulos, o portador pode ser alterado para refletir corretamente quem está responsável pela cobrança ou posse dos documentos.
A atualização em lote proporciona maior agilidade operacional e garante um controle mais eficiente da movimentação financeira dos títulos dentro da empresa.
A tela de acesso se encontra disponível em: Menu Financeiro > Alteração Global Portador / Banco
Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo deste treinamento, realize a Alteração Global de Portador/Banco, atualizando o controle do título financeiro conforme a operação realizada pela empresa.
Situação-problema
Com o objetivo de obter capital de giro, a empresa negociou o título da Distribuidora Ouro Fino junto ao Banco Bradesco, realizando uma operação de desconto de títulos.
Embora o cliente permaneça o mesmo e o valor do documento não seja alterado, é importante que o sistema reflita a nova localização do título para manter o controle financeiro atualizado. Dessa forma, o portador do documento deverá ser alterado para indicar que o título não se encontra mais em posse da empresa, mas sim da instituição financeira.
A tela de acesso se encontra disponível em: Menu Financeiro > Alteração Global Portador / Banco
